招商安心收益债券A(008383)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,657,388.79 |
99,739,463.70 |
78,169,801.22 |
214,807,286.73 |
| 本期利润 |
26,791,271.91 |
34,412,577.28 |
32,891,360.62 |
251,531,924.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.37 |
0.89 |
0.68 |
3.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.38 |
0.84 |
0.74 |
3.99 |
| 期末可供分配利润 |
857,089,658.20 |
1,146,792,625.40 |
1,821,618,067.94 |
2,618,303,578.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.95 |
0.94 |
0.93 |
0.90 |
| 期末基金资产净值 |
1,772,917,187.86 |
2,372,471,357.54 |
3,818,640,036.14 |
5,634,539,283.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.97 |
1.94 |
1.94 |
1.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.97 |
25.24 |
25.12 |
24.20 |
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