招商安心收益债券A(008383)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商安心收益债券A(008383) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商安心收益债券A(008383)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	79,336,216.57	152,158,689.91	108,707,686.64	554,757,929.13
利息合计	44,753.58	192,846.15	126,178.06	1,157,696.08
其中：存款利息收入	37,933.84	177,167.82	113,798.18	479,428.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,819.74	15,678.33	12,379.88	678,268.01
投资收益合计	49,928,382.12	266,540,285.66	185,616,368.69	493,452,527.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	48,340,319.06	258,203,789.83	181,128,687.40	478,751,984.08
资产支持证券投资收益	1,588,063.06	8,336,495.83	4,487,681.29	14,700,543.85
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	29,219,781.92	-116,157,501.82	-78,101,400.69	56,858,692.03
其他收入	143,298.95	1,583,059.92	1,066,540.58	3,289,013.09
费用	26,717,910.58	101,134,744.57	56,526,889.66	145,245,616.05
管理人报酬	14,149,883.92	49,272,709.36	29,070,617.03	78,858,533.94
基金托管费	4,042,824.02	14,077,916.98	8,305,890.63	22,531,009.75
销售服务费	3,148,426.83	9,436,484.71	5,291,713.42	14,057,979.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,081,347.95	27,386,171.28	13,284,998.90	28,375,747.79
其中：卖出回购金融资产支出	5,081,347.95	27,386,171.28	13,284,998.90	28,375,747.79
其他费用	165,377.68	321,816.69	202,164.73	359,324.96
利润总额	52,618,305.99	51,023,945.34	52,180,796.98	409,512,313.08

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年