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华泰紫金泰盈混合A(008404)
华泰紫金泰盈混合A
(008404)
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累计净值：1.4985
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.4985 | -0.17% |
| 2026-08-13 | 1.5011 | -0.89% |
| 2026-08-12 | 1.5146 | 0.37% |
| 2026-08-11 | 1.5090 | -1.18% |
| 2026-08-10 | 1.5270 | 1.18% |
| 2026-08-07 | 1.5092 | 0.73% |
| 2026-08-06 | 1.4983 | -0.50% |
| 2026-08-05 | 1.5058 | 1.25% |
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基金全称
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华泰紫金泰盈混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰证券(上海)资产管理
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基金经理
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查晓磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.47亿元
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份额规模
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1.6256亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.71%
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最近一月
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3.71%
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最近三月
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-0.54%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.74%
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最近两年
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34.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600141 | 兴发集团 | 742,400.00 | 34,870,528.00 | 4.59 |
| 00189 | 东岳集团 | 1,879,599.00 | 31,148,590.57 | 4.10 |
| 600885 | 宏发股份 | 794,100.00 | 27,388,509.00 | 3.60 |
| 000333 | 美的集团 | 353,700.00 | 26,714,961.00 | 3.52 |
| 002595 | 豪迈科技 | 530,311.00 | 24,712,492.60 | 3.25 |
| 00981 | 中芯国际 | 314,500.00 | 24,420,412.37 | 3.21 |
| 002831 | 裕同科技 | 614,487.00 | 21,851,157.72 | 2.88 |
| 300037 | 新宙邦 | 229,739.00 | 21,331,266.15 | 2.81 |
| 601899 | 紫金矿业 | 774,950.00 | 19,482,243.00 | 2.56 |
| 02648 | 安井食品 | 330,300.00 | 18,690,366.53 | 2.46 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 385,628,285.68 | 50.74 | 81.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,714,821.46 | 4.17 | 6.69 |
| 采矿业 | 19,518,392.82 | 2.57 | 4.12 |
| 金融业 | 18,434,521.00 | 2.43 | 3.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,414,016.00 | 1.77 | 2.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,794,550.50 | 0.63 | 1.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 394,532.64 | 0.05 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.24 | 6.36 | 8.27 | 759,965,499.72 |
| 2026-03-31 | 85.91 | 5.39 | 7.95 | 894,271,438.10 |
| 2025-12-31 | 77.95 | 4.71 | 17.41 | 686,613,477.95 |
| 2025-09-30 | 80.05 | 5.38 | 10.92 | 552,146,783.26 |
| 2025-06-30 | 80.08 | 4.92 | 11.27 | 564,205,595.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-19 | - | 查晓磊 | 1154 | 14.93 |
| 2021-07-29 | 2023-06-19 | 魏昊 | 690 | -17.42 |
| 2020-01-21 | 2021-08-17 | 俞天甲 | 574 | 56.91 |
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