首页 >
基金>
华泰紫金泰盈混合A(008404)
华泰紫金泰盈混合A
(008404)
|
|
|
累计净值：1.5425
|
2026-02-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-06 | 1.5425 | -0.09% |
| 2026-02-05 | 1.5439 | -0.05% |
| 2026-02-04 | 1.5447 | 0.76% |
| 2026-02-03 | 1.5331 | 1.50% |
| 2026-02-02 | 1.5105 | -3.19% |
| 2026-01-30 | 1.5603 | -1.55% |
| 2026-01-29 | 1.5848 | -0.14% |
| 2026-01-28 | 1.5871 | 1.64% |
|
基金全称
|
华泰紫金泰盈混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华泰证券(上海)资产管理
|
|
基金经理
|
查晓磊
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.62亿元
|
份额规模
|
1.0858亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.14%
|
|
最近一月
|
1.23%
|
|
最近三月
|
4.89%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
24.21%
|
|
最近两年
|
39.19%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002595 | 豪迈科技 | 288,200.00 | 24,355,782.00 | 3.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 43,000.00 | 23,264,237.54 | 3.39 |
| 601156 | 东航物流 | 1,181,000.00 | 21,742,210.00 | 3.17 |
| 600989 | 宝丰能源 | 910,400.00 | 17,871,152.00 | 2.60 |
| 09987 | 百胜中国 | 52,350.00 | 17,428,722.80 | 2.54 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 2,395,452.00 | 17,175,390.84 | 2.50 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 954,400.00 | 16,883,336.00 | 2.46 |
| 600486 | 扬农化工 | 242,200.00 | 16,806,258.00 | 2.45 |
| 00189 | 东岳集团 | 1,684,599.00 | 16,463,317.16 | 2.40 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 939,000.00 | 16,317,897.68 | 2.38 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 266,120,557.70 | 38.76 | 80.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,560,180.00 | 3.43 | 7.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,175,390.84 | 2.50 | 5.18 |
| 采矿业 | 15,817,763.16 | 2.30 | 4.77 |
| 批发和零售业 | 4,648,710.44 | 0.68 | 1.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,279,864.54 | 0.48 | 0.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 383,353.50 | 0.06 | 0.12 |
| 建筑业 | 320,778.00 | 0.05 | 0.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 312,070.00 | 0.05 | 0.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.95 | 4.71 | 17.41 | 686,613,477.95 |
| 2025-09-30 | 80.05 | 5.38 | 10.92 | 552,146,783.26 |
| 2025-06-30 | 80.08 | 4.92 | 11.27 | 564,205,595.94 |
| 2025-03-31 | 88.21 | 5.34 | 4.35 | 464,668,237.80 |
| 2024-12-31 | 75.03 | 5.20 | 22.28 | 544,296,554.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-19 | - | 查晓磊 | 965 | 18.31 |
| 2021-07-29 | 2023-06-19 | 魏昊 | 690 | -17.42 |
| 2020-01-21 | 2021-08-17 | 俞天甲 | 574 | 56.91 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
