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华泰紫金泰盈混合A(008404)
华泰紫金泰盈混合A
(008404)
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累计净值：1.3396
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.3396 | -0.25% |
| 2026-11-12 | 1.3429 | -1.02% |
| 2026-11-11 | 1.3568 | -0.36% |
| 2026-11-10 | 1.3617 | 0.24% |
| 2026-11-09 | 1.3585 | -1.24% |
| 2026-11-06 | 1.3756 | -1.17% |
| 2026-11-05 | 1.3919 | 2.00% |
| 2026-11-04 | 1.3646 | 1.56% |
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基金全称
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华泰紫金泰盈混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰证券(上海)资产管理
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基金经理
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查晓磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.16亿元
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份额规模
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1.5282亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.62%
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最近一月
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-2.86%
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最近三月
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-10.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.04%
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最近两年
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6.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03347 | 泰格医药 | 637,900.00 | 25,670,837.21 | 3.53 |
| 600141 | 兴发集团 | 910,961.00 | 24,477,522.07 | 3.36 |
| 600885 | 宏发股份 | 647,200.00 | 21,700,616.00 | 2.98 |
| 300866 | 安克创新 | 172,500.00 | 21,498,675.00 | 2.96 |
| 002595 | 豪迈科技 | 554,911.00 | 21,308,582.40 | 2.93 |
| 600801 | 华新建材 | 876,400.00 | 20,858,320.00 | 2.87 |
| 301039 | 中集车辆 | 2,876,500.00 | 20,768,330.00 | 2.85 |
| 00189 | 东岳集团 | 2,172,599.00 | 20,682,876.99 | 2.84 |
| 600901 | 江苏金租 | 2,969,800.00 | 20,610,412.00 | 2.83 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 384,550.00 | 20,604,189.00 | 2.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 339,379,068.30 | 46.65 | 77.14 |
| 金融业 | 43,193,091.00 | 5.94 | 9.82 |
| 采矿业 | 29,646,258.46 | 4.08 | 6.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,234,961.00 | 2.09 | 3.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,027,999.92 | 1.65 | 2.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 255,140.78 | 0.04 | 0.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 212,250.00 | 0.03 | 0.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.41 | 5.20 | 10.76 | 727,472,489.49 |
| 2026-06-30 | 85.24 | 6.36 | 8.27 | 759,965,499.72 |
| 2026-03-31 | 85.91 | 5.39 | 7.95 | 894,271,438.10 |
| 2025-12-31 | 77.95 | 4.71 | 17.41 | 686,613,477.95 |
| 2025-09-30 | 80.05 | 5.38 | 10.92 | 552,146,783.26 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-19 | - | 查晓磊 | 1245 | 2.75 |
| 2021-07-29 | 2023-06-19 | 魏昊 | 690 | -17.42 |
| 2020-01-21 | 2021-08-17 | 俞天甲 | 574 | 56.91 |
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