华泰紫金泰盈混合A(008404)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰紫金泰盈混合A(008404)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	8,411,648.30	93,019,248.92	28,496,149.68	31,077,758.81
利息合计	267,224.64	204,681.09	91,241.30	193,568.15
其中：存款利息收入	267,224.64	195,415.88	83,300.74	106,691.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	9,265.21	7,940.56	86,876.58
投资收益合计	25,869,869.63	53,687,828.39	18,172,533.72	5,136,677.34
其中：股票投资收益	15,561,165.01	42,782,337.45	10,061,764.37	-3,089,100.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	310,084.48	290,547.41	136,884.48	270,634.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,998,620.14	10,614,943.53	7,973,884.87	7,955,143.67
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,238,660.02	37,403,532.07	10,057,321.08	25,397,139.44
其他收入	2,513,214.05	1,723,207.37	175,053.58	350,373.88
费用	5,446,658.26	6,892,574.82	3,334,618.57	4,933,396.95
管理人报酬	3,985,377.18	4,896,119.19	2,359,913.00	3,456,842.86
基金托管费	797,075.42	979,223.89	471,982.64	691,368.58
销售服务费	557,179.95	826,719.40	409,521.41	609,164.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	106,199.92	190,484.55	93,177.70	175,760.48
利润总额	2,964,990.04	86,126,674.10	25,161,531.11	26,144,361.86

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