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华泰紫金泰盈混合C(008405)
华泰紫金泰盈混合C
(008405)
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累计净值：1.4731
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.4731 | -0.02% |
| 2025-12-30 | 1.4734 | 0.17% |
| 2025-12-29 | 1.4709 | -0.52% |
| 2025-12-26 | 1.4786 | 0.22% |
| 2025-12-25 | 1.4753 | 0.31% |
| 2025-12-24 | 1.4707 | 0.14% |
| 2025-12-23 | 1.4687 | -0.07% |
| 2025-12-22 | 1.4697 | 0.41% |
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基金全称
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华泰紫金泰盈混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰证券(上海)资产管理
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基金经理
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查晓磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.63亿元
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份额规模
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3.1755亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.16%
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最近一月
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2.79%
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最近三月
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0.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.50%
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最近两年
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26.65%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 34,600.00 | 20,943,578.60 | 3.79 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,007,200.00 | 17,928,160.00 | 3.25 |
| 002595 | 豪迈科技 | 285,000.00 | 16,886,250.00 | 3.06 |
| 01882 | 海天国际 | 752,000.00 | 14,719,866.98 | 2.67 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 1,008,000.00 | 14,439,253.45 | 2.62 |
| 01405 | 达势股份 | 179,200.00 | 14,233,723.39 | 2.58 |
| 601156 | 东航物流 | 879,600.00 | 13,853,700.00 | 2.51 |
| 02015 | 理想汽车-W | 148,200.00 | 13,719,788.69 | 2.48 |
| 01883 | 中信国际电讯 | 5,988,000.00 | 13,284,625.90 | 2.41 |
| 600141 | 兴发集团 | 417,800.00 | 11,769,426.00 | 2.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 211,129,736.57 | 38.24 | 80.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,466,368.00 | 3.16 | 6.65 |
| 采矿业 | 11,109,784.00 | 2.01 | 4.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,902,398.12 | 1.61 | 3.39 |
| 建筑业 | 8,768,040.00 | 1.59 | 3.34 |
| 批发和零售业 | 4,971,418.39 | 0.90 | 1.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 281,380.00 | 0.05 | 0.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 80.05 | 5.38 | 10.92 | 552,146,783.26 |
| 2025-06-30 | 80.08 | 4.92 | 11.27 | 564,205,595.94 |
| 2025-03-31 | 88.21 | 5.34 | 4.35 | 464,668,237.80 |
| 2024-12-31 | 75.03 | 5.20 | 22.28 | 544,296,554.25 |
| 2024-09-30 | 86.53 | 5.40 | 9.36 | 368,635,821.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-19 | - | 查晓磊 | 928 | 13.76 |
| 2021-07-29 | 2023-06-19 | 魏昊 | 690 | -17.73 |
| 2020-01-21 | 2021-08-17 | 俞天甲 | 574 | 56.42 |
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