首页 >
基金>
华泰紫金泰盈混合C(008405)
华泰紫金泰盈混合C
(008405)
|
|
|
累计净值：1.4877
|
2026-05-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-14 | 1.4877 | -1.55% |
| 2026-05-13 | 1.5111 | 0.77% |
| 2026-05-12 | 1.4995 | -0.58% |
| 2026-05-11 | 1.5083 | 0.35% |
| 2026-05-08 | 1.5031 | -0.37% |
| 2026-05-07 | 1.5087 | -0.16% |
| 2026-05-06 | 1.5111 | 1.12% |
| 2026-04-30 | 1.4943 | -0.37% |
|
基金全称
|
华泰紫金泰盈混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华泰证券(上海)资产管理
|
|
基金经理
|
查晓磊
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
6.39亿元
|
份额规模
|
4.4027亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.39%
|
|
最近一月
|
-0.85%
|
|
最近三月
|
-3.33%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
14.33%
|
|
最近两年
|
15.00%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600873 | 梅花生物 | 2,587,100.00 | 29,622,295.00 | 3.31 |
| 601156 | 东航物流 | 1,707,500.00 | 29,317,775.00 | 3.28 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 1,604,800.00 | 29,239,456.00 | 3.27 |
| 02648 | 安井食品 | 407,400.00 | 28,417,392.57 | 3.18 |
| 00189 | 东岳集团 | 2,819,599.00 | 26,937,092.62 | 3.01 |
| 600141 | 兴发集团 | 789,900.00 | 26,366,862.00 | 2.95 |
| 002595 | 豪迈科技 | 307,200.00 | 24,324,096.00 | 2.72 |
| 300037 | 新宙邦 | 389,800.00 | 21,953,536.00 | 2.45 |
| 09987 | 百胜中国 | 64,500.00 | 21,948,635.99 | 2.45 |
| 002158 | 汉钟精机 | 994,100.00 | 21,840,377.00 | 2.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 424,599,702.34 | 47.48 | 82.34 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,233,220.66 | 3.83 | 6.64 |
| 金融业 | 21,774,786.88 | 2.43 | 4.22 |
| 采矿业 | 19,127,312.41 | 2.14 | 3.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,163,285.40 | 1.70 | 2.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 278,945.00 | 0.03 | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 221,800.00 | 0.02 | 0.04 |
| 租赁和商务服务业 | 192,000.00 | 0.02 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 85.91 | 5.39 | 7.95 | 894,271,438.10 |
| 2025-12-31 | 77.95 | 4.71 | 17.41 | 686,613,477.95 |
| 2025-09-30 | 80.05 | 5.38 | 10.92 | 552,146,783.26 |
| 2025-06-30 | 80.08 | 4.92 | 11.27 | 564,205,595.94 |
| 2025-03-31 | 88.21 | 5.34 | 4.35 | 464,668,237.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-19 | - | 查晓磊 | 1062 | 14.89 |
| 2021-07-29 | 2023-06-19 | 魏昊 | 690 | -17.73 |
| 2020-01-21 | 2021-08-17 | 俞天甲 | 574 | 56.42 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
