华泰紫金泰盈混合C(008405)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
15,116,888.35 |
40,759,017.64 |
12,947,512.63 |
465,162.94 |
| 本期利润 |
1,275,026.38 |
72,763,075.33 |
22,156,244.37 |
23,295,148.16 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.24 |
0.07 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.23 |
17.69 |
5.39 |
7.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.66 |
18.50 |
5.33 |
6.88 |
| 期末可供分配利润 |
170,554,006.63 |
163,061,196.40 |
115,285,480.77 |
97,056,855.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.46 |
0.31 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
513,375,618.60 |
524,766,439.24 |
487,944,716.90 |
496,350,956.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.47 |
1.31 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.75 |
47.31 |
30.94 |
24.31 |
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