首页 > 基金> 九泰科新优享混合A(008441)

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九泰科新优享混合A

(008441)

净值：

1.3324

日增长率：

-0.14%

累计净值：1.3324

2021-11-25

净值走势

九泰科新优享混合A(008441)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2021-11-25	1.3324	-0.14%
2021-11-24	1.3343	0.26%
2021-11-23	1.3308	0.00%
2021-11-22	1.3308	0.61%
2021-11-19	1.3227	0.38%
2021-11-18	1.3177	-0.18%
2021-11-17	1.3201	11.43%
2021-11-16	1.1847	0.10%

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基金情况

基金全称	九泰科新优享灵活配置混合型证券投资基金
基金公司	九泰基金
基金经理	何昕
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	0.0020亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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九泰科新优享混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
300587	天铁股份	2,200.00	46,574.00	10.01
600031	三一重工	1,200.00	30,528.00	6.56
300114	中航电测	800.00	12,576.00	2.70
603396	金辰股份	100.00	12,411.00	2.67

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	102,089.00	21.95	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2021-09-30	21.95	-	100.28	465,115.21
2021-06-30	24.41	-	36.61	1,712,172.17
2021-03-31	32.12	-	79.52	2,606,909.63
2020-12-31	60.72	1.22	6.76	157,555,136.93

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2020-12-09	2021-11-26	何昕	1406	25.28
2020-08-17	2021-11-10	吴祖尧	450	17.17

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