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九泰科新优享混合A(008441)利润分配表
  2021-06-30 2020-12-31
收入 16,866,213.86 376,962.45
利息合计 51,045.71 376,962.45
其中:存款利息收入 39,158.05 230,354.75
债券利息收入 2,013.26 29,115.39
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 9,874.40 117,492.31
投资收益合计 19,917,790.78 800,508.69
其中:股票投资收益 19,911,548.03 815,483.21
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 1,918.00 -14,974.52
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 4,324.75 0.00
公允价值变动收益 -4,066,888.21 4,062,274.94
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 964,265.58 528.75
费用 725,257.68 489,408.99
管理人报酬 83,002.61 144,761.51
基金托管费 17,203.89 36,190.44
销售服务费 879.66 40,121.16
交易费用 549,434.75 256,681.12
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 16,140,956.18 4,750,865.84
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