2021-06-30 | 2020-12-31 | |
资产 | ||
银行存款 | 568,166.74 | 10,657,037.36 |
结算备付金 | 58,722.63 | 1,552.94 |
存出保证金 | 154,233.23 | 1,011.56 |
交易性金融资产 | 417,860.22 | 97,584,562.23 |
其中:股票投资 | 417,860.22 | 95,666,901.03 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券投资 | 0.00 | 1,917,661.20 |
资产支持证券投资 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融资产 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
应收证券清算款 | 600,070.68 | 49,622,923.75 |
应收利息 | 235.61 | 50,279.11 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 |
应收申购款 | 510.85 | 101.01 |
递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 |
其他资产 | 0.00 | 0.00 |
资产总计 | 1,799,799.96 | 157,917,467.96 |
负 债 | ||
短期借款 | 0.00 | 0.00 |
交易性金融负债 | 0.00 | 0.00 |
衍生金融负债 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购金融资产款 | 0.00 | 0.00 |
应付证券清算款 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 14,806.20 | 136,213.48 |
应付管理人报酬 | 888.02 | 24,735.95 |
应付托管费 | 148.00 | 6,184.01 |
应付销售服务费 | 63.30 | 135.35 |
应付交易费用 | 2719.59 | 185060.87 |
应交税费 | 0.00 | 0.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 |
应付利润 | 0.00 | 0.00 |
递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 |
其他负债 | 69,002.68 | 10,001.37 |
负债合计 | 87,627.79 | 362,331.03 |
所有者权益 | ||
实收基金 | 1,429,290.47 | 143,600,112.61 |
未分配利润 | 282,881.70 | 13,955,024.32 |
所有者权益合计 | 1,712,172.17 | 157,555,136.93 |
负债和所有者权益总计 | 1,799,799.96 | 157,917,467.96 |