九泰科新优享混合A(008441)资产负债表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
568,166.74 |
10,657,037.36 |
| 结算备付金 |
58,722.63 |
1,552.94 |
| 存出保证金 |
154,233.23 |
1,011.56 |
| 交易性金融资产 |
417,860.22 |
97,584,562.23 |
| 其中：股票投资 |
417,860.22 |
95,666,901.03 |
| 债券投资 |
- |
1,917,661.20 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
600,070.68 |
49,622,923.75 |
| 应收利息 |
235.61 |
50,279.11 |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
510.85 |
101.01 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,799,799.96 |
157,917,467.96 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
14,806.20 |
136,213.48 |
| 应付管理人报酬 |
888.02 |
24,735.95 |
| 应付托管费 |
148.00 |
6,184.01 |
| 应付销售服务费 |
63.30 |
135.35 |
| 应付交易费用 |
2,719.59 |
185,060.87 |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
69,002.68 |
10,001.37 |
| 负债合计 |
87,627.79 |
362,331.03 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,429,290.47 |
143,600,112.61 |
| 未分配利润 |
282,881.70 |
13,955,024.32 |
| 所有者权益合计 |
1,712,172.17 |
157,555,136.93 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,799,799.96 |
157,917,467.96 |
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