首页 > 基金> 招商添瑞1年定开债A(008463)
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招商添瑞1年定开债A

(008463)
净值：
1.1972
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1972 2026-02-06
  • 净值走势
招商添瑞1年定开债A(008463)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.19720.03%
2026-02-051.19680.03%
2026-02-041.19650.00%
2026-02-031.19650.00%
2026-02-021.1965-0.01%
2026-01-301.19660.00%
2026-01-291.19660.01%
2026-01-281.19650.00%
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基金情况

基金全称 招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 欧阳倩蓉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 90.27亿元 份额规模 75.9736亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.53%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 1.61%
最近两年 5.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-126.890.349,027,275,188.46
2025-09-30-113.550.188,948,723,573.96
2025-06-30-116.291.249,012,291,876.30
2025-03-31-129.500.518,917,185,222.66
2024-12-31-122.240.828,930,275,499.43
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-11-欧阳倩蓉118510.13
2022-07-192025-02-28马龙9559.08
2021-12-182023-11-23李家辉7056.44
2020-04-262021-12-18王刚6014.95
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