首页 > 基金> 招商添瑞1年定开债A(008463)
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招商添瑞1年定开债A

(008463)
净值：
1.0565
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.2161 2026-08-11
  • 净值走势
招商添瑞1年定开债A(008463)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.0565-0.03%
2026-08-101.05680.04%
2026-08-071.05640.03%
2026-08-061.05610.01%
2026-08-051.05600.00%
2026-08-041.05600.02%
2026-08-031.05580.01%
2026-07-311.05570.02%
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基金情况

基金全称 招商添瑞1年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 欧阳倩蓉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 92.22亿元 份额规模 87.4810亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.22%
最近三月 0.66%
最近六月 0.00%
最近一年 2.54%
最近两年 5.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-112.060.459,222,190,076.81
2026-03-31-120.860.339,144,603,775.51
2025-12-31-126.890.349,027,275,188.46
2025-09-30-113.550.188,948,723,573.96
2025-06-30-116.291.249,012,291,876.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-11-欧阳倩蓉137111.91
2022-07-192025-02-28马龙9559.08
2021-12-182023-11-23李家辉7056.44
2020-04-262021-12-18王刚6014.95
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