招商添瑞1年定开债A(008463)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 招商添瑞1年定开债A(008463) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商添瑞1年定开债A(008463)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	225,788,735.33	169,209,711.84	121,261,413.07	483,491,511.20
利息合计	469,273.23	865,765.89	335,473.17	716,904.57
其中：存款利息收入	222,307.81	402,656.76	177,294.19	471,378.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	246,965.42	463,109.13	158,178.98	245,526.10
投资收益合计	177,939,743.87	259,284,625.99	175,560,405.62	387,927,071.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	176,818,535.12	251,284,194.22	171,458,603.78	380,569,034.42
资产支持证券投资收益	1,258,208.75	8,128,386.77	4,101,801.84	7,358,037.34
衍生工具收益	-137,000.00	-127,955.00	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	47,379,718.23	-90,940,680.04	-54,634,465.72	94,847,534.87
其他收入	-	-	-	-
费用	30,873,045.15	72,209,976.48	39,245,036.20	93,422,852.95
管理人报酬	13,594,665.14	26,920,153.69	13,314,397.10	26,207,211.70
基金托管费	4,531,555.07	8,973,384.56	4,438,132.35	8,735,737.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,273,656.22	35,364,720.28	20,934,034.07	57,173,064.24
其中：卖出回购金融资产支出	12,273,656.22	35,364,720.28	20,934,034.07	57,173,064.24
其他费用	181,366.83	304,609.54	190,867.83	304,008.92
利润总额	194,915,690.18	96,999,735.36	82,016,376.87	390,068,658.25

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年