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朱雀安鑫回报债券A(008469)
朱雀安鑫回报债券A
(008469)
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累计净值：1.2298
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.2298 | -0.30% |
| 2026-11-12 | 1.2335 | -0.15% |
| 2026-11-11 | 1.2353 | 0.09% |
| 2026-11-10 | 1.2342 | 0.02% |
| 2026-11-09 | 1.2339 | 0.02% |
| 2026-11-06 | 1.2337 | -0.24% |
| 2026-11-05 | 1.2367 | 0.23% |
| 2026-11-04 | 1.2339 | 0.71% |
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基金全称
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朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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潘昱璇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.15亿元
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份额规模
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0.9235亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.32%
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最近一月
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-1.13%
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最近三月
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-2.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.66%
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最近两年
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2.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002001 | 新和成 | 67,800.00 | 1,759,410.00 | 0.97 |
| 00981 | 中芯国际 | 22,000.00 | 1,145,389.81 | 0.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 25,300.00 | 753,687.00 | 0.42 |
| 688192 | 迪哲医药 | 12,769.00 | 740,729.69 | 0.41 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 41,500.00 | 700,520.00 | 0.39 |
| 688012 | 中微公司 | 2,097.00 | 667,999.35 | 0.37 |
| 600183 | 生益科技 | 5,100.00 | 662,796.00 | 0.37 |
| 002028 | 思源电气 | 5,500.00 | 662,530.00 | 0.37 |
| 603296 | 华勤技术 | 8,000.00 | 595,920.00 | 0.33 |
| 02162 | 康诺亚-B | 8,500.00 | 595,035.28 | 0.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,106,915.84 | 5.03 | 84.28 |
| 采矿业 | 1,454,207.00 | 0.80 | 13.46 |
| 卫生和社会工作 | 244,250.00 | 0.13 | 2.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 9.23 | 83.68 | 0.49 | 181,094,223.56 |
| 2026-06-30 | 14.29 | 82.97 | 0.52 | 214,300,145.59 |
| 2026-03-31 | 12.64 | 71.75 | 0.33 | 222,694,264.00 |
| 2025-12-31 | 14.01 | 84.99 | 1.45 | 200,762,862.43 |
| 2025-09-30 | 14.86 | 89.93 | 1.89 | 213,217,000.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-16 | - | 潘昱璇 | 303 | -1.59 |
| 2022-09-02 | 2024-07-25 | 王壮飞 | 692 | -1.25 |
| 2022-01-26 | 2026-01-16 | 于珅 | 1451 | 5.81 |
| 2020-03-18 | 2022-07-08 | 柳雯青 | 842 | 18.46 |
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