首页 - 基金 - 朱雀安鑫回报债券A(008469) - 持债明细
 基本资料
 基金概况
 基金净值
 业绩表现
 基金经理
 份额变动
 分红送配
 同系基金
 代销机构
 投资组合
 资产配置
 行业投资
 持股明细
 持股变动
 超买超卖
 持债明细
 财务数据
 财务指标
 资产负债表
 利润分配表
 基金公告
 最新公告
 季度报告
 中期报告
 年度报告
 招募书
朱雀安鑫回报债券A(008469)持债明细
截止日：2026-06-30
序号 债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
1 092202005 22国开行二级资本债01A 20,731,232.88 9.67
2 240208 24国开08 20,594,684.93 9.61
3 220203 22国开03 20,358,410.96 9.50
4 250203 25国开03 19,982,476.71 9.32
5 102483068 24龙源电力MTN001 10,255,340.82 4.79
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年