朱雀安鑫回报债券A(008469)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,623,083.41 |
4,057,966.52 |
1,002,573.70 |
-3,478,866.23 |
| 本期利润 |
2,393,214.17 |
4,652,934.70 |
2,201,386.09 |
2,182,557.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.03 |
3.55 |
1.63 |
1.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.11 |
3.23 |
1.43 |
2.74 |
| 期末可供分配利润 |
11,176,423.78 |
8,500,579.81 |
6,749,999.33 |
5,094,548.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.09 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
121,148,181.66 |
118,928,192.90 |
137,081,602.33 |
119,522,046.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.26 |
1.23 |
1.21 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.08 |
23.48 |
21.33 |
19.62 |
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