首页 > 基金> 工银泰颐三年定开债券A(008471)
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工银泰颐三年定开债券A

(008471)
净值：
1.0069
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1703 2026-05-13
  • 净值走势
工银泰颐三年定开债券A(008471)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.00690.01%
2026-05-121.00680.00%
2026-05-111.00680.01%
2026-05-081.00670.01%
2026-05-071.00660.00%
2026-05-061.00660.02%
2026-04-301.00640.01%
2026-04-291.00630.00%
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基金情况

基金全称 工银瑞信泰颐三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 陈桂都
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.06亿元 份额规模 79.6560亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（21次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.13%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 2.18%
最近两年 5.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-169.660.598,007,023,598.48
2025-12-31--61.487,861,028,751.70
2025-09-30-107.990.478,004,492,037.57
2025-06-30-141.180.918,059,613,990.47
2025-03-31-153.140.848,003,735,259.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-27-陈桂都233118.45
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