永赢股息优选A
(008480)
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累计净值：1.4481
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.4481 | -0.63% |
| 2026-05-12 | 1.4573 | -0.23% |
| 2026-05-11 | 1.4606 | 0.95% |
| 2026-05-08 | 1.4468 | -0.22% |
| 2026-05-07 | 1.4500 | -0.79% |
| 2026-05-06 | 1.4616 | 0.50% |
| 2026-04-30 | 1.4543 | -0.72% |
| 2026-04-29 | 1.4648 | 1.34% |
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基金全称
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永赢股息优选混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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许拓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.54亿元
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份额规模
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2.5111亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.92%
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最近一月
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1.76%
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最近三月
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-3.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.98%
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最近两年
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7.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 963,440.00 | 37,882,460.80 | 6.80 |
| 601318 | 中国平安 | 657,254.00 | 37,318,882.12 | 6.69 |
| 000333 | 美的集团 | 453,400.00 | 34,617,090.00 | 6.21 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,354,000.00 | 33,474,400.40 | 6.01 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,002,063.00 | 33,274,287.06 | 5.97 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,418,400.00 | 30,325,392.00 | 5.44 |
| 02611 | 国泰海通 | 2,386,800.00 | 28,197,347.30 | 5.06 |
| 06886 | 华泰证券 | 1,985,800.00 | 25,967,292.85 | 4.66 |
| 06862 | 海底捞 | 2,056,000.00 | 25,904,976.00 | 4.65 |
| 601985 | 中国核电 | 2,746,800.00 | 24,858,540.00 | 4.46 |
| 600938 | 中国海油 | 463,100.00 | 18,524,000.00 | 3.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 95,601,246.92 | 17.15 | 35.79 |
| 制造业 | 70,812,327.71 | 12.70 | 26.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 33,274,287.06 | 5.97 | 12.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,858,540.00 | 4.46 | 9.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24,048,316.00 | 4.31 | 9.00 |
| 采矿业 | 18,524,000.00 | 3.32 | 6.93 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.52 | - | 20.00 | 557,427,905.84 |
| 2025-12-31 | 91.17 | - | 10.18 | 685,959,698.89 |
| 2025-09-30 | 93.09 | - | 6.88 | 676,083,623.86 |
| 2025-06-30 | 82.56 | - | 18.97 | 1,000,109,693.29 |
| 2025-03-31 | 84.68 | - | 15.86 | 1,090,001,586.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-25 | - | 许拓 | 963 | 34.39 |
| 2020-03-25 | 2023-10-17 | 晏青 | 1301 | 5.36 |
| 2020-03-25 | 2023-10-17 | 李永兴 | 1301 | 5.36 |
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