永赢股息优选A
(008480)
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累计净值：1.3993
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.3993 | -0.16% |
| 2026-08-12 | 1.4016 | 0.21% |
| 2026-08-11 | 1.3987 | -0.12% |
| 2026-08-10 | 1.4004 | 0.66% |
| 2026-08-07 | 1.3912 | 0.09% |
| 2026-08-06 | 1.3900 | -0.64% |
| 2026-08-05 | 1.3989 | -0.39% |
| 2026-08-04 | 1.4044 | -1.24% |
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基金全称
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永赢股息优选混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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许拓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.33亿元
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份额规模
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1.8085亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.15%
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最近一月
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3.06%
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最近三月
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-3.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.94%
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最近两年
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0.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02611 | 国泰海通 | 2,466,000.00 | 31,806,387.86 | 9.11 |
| 601318 | 中国平安 | 579,954.00 | 27,687,003.96 | 7.93 |
| 600036 | 招商银行 | 777,240.00 | 27,592,020.00 | 7.90 |
| 01908 | 建发国际集团 | 2,129,000.00 | 24,963,429.83 | 7.15 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,002,063.00 | 24,665,416.16 | 7.06 |
| 06886 | 华泰证券 | 1,682,200.00 | 24,399,949.33 | 6.99 |
| 03958 | 东方证券 | 4,676,400.00 | 22,217,429.09 | 6.36 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,016,000.00 | 20,736,560.00 | 5.94 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,125,000.00 | 19,855,053.00 | 5.69 |
| 601857 | 中国石油 | 2,248,200.00 | 19,514,376.00 | 5.59 |
| 600938 | 中国海油 | 360,800.00 | 9,795,720.00 | 2.80 |
| 00857 | 中国石油股份 | 1,010,000.00 | 7,438,957.04 | 2.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 69,110,467.96 | 19.79 | 39.52 |
| 制造业 | 33,674,849.00 | 9.64 | 19.26 |
| 采矿业 | 29,310,096.00 | 8.39 | 16.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,125,927.16 | 8.05 | 16.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,649,369.00 | 4.19 | 8.38 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.92 | - | 7.83 | 349,252,981.89 |
| 2026-03-31 | 82.52 | - | 20.00 | 557,427,905.84 |
| 2025-12-31 | 91.17 | - | 10.18 | 685,959,698.89 |
| 2025-09-30 | 93.09 | - | 6.88 | 676,083,623.86 |
| 2025-06-30 | 82.56 | - | 18.97 | 1,000,109,693.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-25 | - | 许拓 | 1056 | 28.92 |
| 2020-03-25 | 2023-10-17 | 晏青 | 1301 | 5.36 |
| 2020-03-25 | 2023-10-17 | 李永兴 | 1301 | 5.36 |
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