永赢股息优选A
(008480)
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累计净值：1.5160
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5160 | -0.43% |
| 2026-02-05 | 1.5226 | 0.53% |
| 2026-02-04 | 1.5145 | 1.83% |
| 2026-02-03 | 1.4873 | -0.03% |
| 2026-02-02 | 1.4877 | -1.74% |
| 2026-01-30 | 1.5140 | -1.32% |
| 2026-01-29 | 1.5342 | 2.10% |
| 2026-01-28 | 1.5027 | 0.82% |
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基金全称
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永赢股息优选混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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许拓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.09亿元
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份额规模
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2.7420亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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-2.38%
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最近三月
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1.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.14%
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最近两年
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28.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600901 | 江苏金租 | 7,814,500.00 | 47,824,740.00 | 6.97 |
| 600036 | 招商银行 | 963,440.00 | 40,560,824.00 | 5.91 |
| 601318 | 中国平安 | 592,054.00 | 40,496,493.60 | 5.90 |
| 600938 | 中国海油 | 1,306,800.00 | 39,439,224.00 | 5.75 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,418,400.00 | 37,006,056.00 | 5.39 |
| 000333 | 美的集团 | 453,400.00 | 35,433,210.00 | 5.17 |
| 06886 | 华泰证券 | 2,030,800.00 | 34,520,757.69 | 5.03 |
| 02611 | 国泰海通 | 2,262,400.00 | 34,002,923.60 | 4.96 |
| 02601 | 中国太保 | 1,002,600.00 | 31,876,006.69 | 4.65 |
| 000001 | 平安银行 | 2,640,600.00 | 30,129,246.00 | 4.39 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,125,000.00 | 21,643,409.25 | 3.16 |
| 601601 | 中国太保 | 190,400.00 | 7,979,664.00 | 1.16 |
| 601211 | 国泰海通 | 193,400.00 | 3,974,370.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 192,133,937.60 | 28.01 | 55.96 |
| 制造业 | 72,688,847.21 | 10.60 | 21.17 |
| 采矿业 | 43,476,222.00 | 6.34 | 12.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,686,120.00 | 2.00 | 3.99 |
| 租赁和商务服务业 | 13,197,459.00 | 1.92 | 3.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,266,840.00 | 1.06 | 2.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 822,615.00 | 0.12 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.17 | - | 10.18 | 685,959,698.89 |
| 2025-09-30 | 93.09 | - | 6.88 | 676,083,623.86 |
| 2025-06-30 | 82.56 | - | 18.97 | 1,000,109,693.29 |
| 2025-03-31 | 84.68 | - | 15.86 | 1,090,001,586.13 |
| 2024-12-31 | 89.20 | - | 6.38 | 1,054,631,615.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-25 | - | 许拓 | 868 | 40.70 |
| 2020-03-25 | 2023-10-17 | 晏青 | 1301 | 5.36 |
| 2020-03-25 | 2023-10-17 | 李永兴 | 1301 | 5.36 |
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