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永赢股息优选A

(008480)

净值:
1.3500
日增长率:
0.96%
累计净值:1.3500 2024-05-24
  • 净值走势
永赢股息优选A(008480)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-241.35000.96%
2024-05-231.3372-0.95%
2024-05-221.3500-0.07%
2024-05-211.3510-0.21%
2024-05-201.35390.86%
2024-05-171.34240.44%
2024-05-161.3365-0.76%
2024-05-151.3468-0.85%
基金全称 永赢股息优选混合型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 许拓
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.30亿元 份额规模 1.7982亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.57%
最近一月 2.69%
最近三月 8.73%
最近六月 0.00%
最近一年 33.15%
最近两年 26.35%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601985中国核电4,858,400.0044,648,696.008.17
601298青岛港5,920,300.0043,751,017.008.01
600023浙能电力5,857,200.0039,067,524.007.15
003816中国广核8,877,400.0035,864,696.006.57
600027华电国际3,731,500.0025,635,405.004.69
00836华润电力1,406,000.0023,274,365.824.26
600011华能国际2,261,200.0021,210,056.003.88
01071华电国际电力股份5,258,000.0019,972,221.183.66
00902华能国际电力股份4,472,000.0018,689,362.283.42
600887伊利股份569,600.0015,891,840.002.91
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业198,838,288.0036.4074.03
交通运输、仓储和邮政业48,687,894.558.9118.13
制造业21,060,783.343.867.84
信息传输、软件和信息技术服务业8,901.22-0.00
租赁和商务服务业2,851.20-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-3171.33-17.39546,201,047.55
2023-12-3191.79-5.27179,466,530.42
2023-09-3080.004.0313.71185,923,152.69
2023-06-3086.55-16.95186,075,132.76
2023-03-3183.06-16.68207,623,313.14
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-09-25-许拓24425.29
2020-03-252023-10-17晏青13015.36
2020-03-252023-10-17李永兴13015.36
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