永赢股息优选A
(008480)
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累计净值：1.5097
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.5097 | 1.22% |
| 2025-11-07 | 1.4915 | -0.23% |
| 2025-11-06 | 1.4949 | 0.85% |
| 2025-11-05 | 1.4823 | 0.01% |
| 2025-11-04 | 1.4821 | 0.43% |
| 2025-11-03 | 1.4757 | 1.01% |
| 2025-10-31 | 1.4609 | -0.64% |
| 2025-10-30 | 1.4703 | 0.65% |
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基金全称
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永赢股息优选混合型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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许拓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.54亿元
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份额规模
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3.2465亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.30%
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最近一月
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6.53%
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最近三月
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4.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.82%
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最近两年
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43.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01816 | 中广核电力 | 19,369,000.00 | 51,105,342.80 | 7.56 |
| 601318 | 中国平安 | 924,054.00 | 50,924,615.94 | 7.53 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 9,460,000.00 | 46,811,406.14 | 6.92 |
| 00836 | 华润电力 | 2,864,000.00 | 46,647,581.00 | 6.90 |
| 00941 | 中国移动 | 602,606.00 | 46,489,130.59 | 6.88 |
| 600901 | 江苏金租 | 7,814,500.00 | 44,308,215.00 | 6.55 |
| 600036 | 招商银行 | 1,051,640.00 | 42,496,772.40 | 6.29 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 9,040,000.00 | 34,581,491.25 | 5.11 |
| 600938 | 中国海油 | 1,306,800.00 | 34,146,684.00 | 5.05 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,280,700.00 | 32,440,131.00 | 4.80 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,714,000.00 | 29,794,700.59 | 4.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 195,544,164.34 | 28.92 | 57.75 |
| 制造业 | 60,116,147.31 | 8.89 | 17.75 |
| 采矿业 | 43,150,510.00 | 6.38 | 12.74 |
| 租赁和商务服务业 | 14,433,042.00 | 2.13 | 4.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,315,710.77 | 2.12 | 4.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,001,749.00 | 1.63 | 3.25 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.09 | - | 6.88 | 676,083,623.86 |
| 2025-06-30 | 82.56 | - | 18.97 | 1,000,109,693.29 |
| 2025-03-31 | 84.68 | - | 15.86 | 1,090,001,586.13 |
| 2024-12-31 | 89.20 | - | 6.38 | 1,054,631,615.09 |
| 2024-09-30 | 59.90 | - | 39.29 | 1,635,715,994.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-25 | - | 许拓 | 779 | 40.11 |
| 2020-03-25 | 2023-10-17 | 晏青 | 1301 | 5.36 |
| 2020-03-25 | 2023-10-17 | 李永兴 | 1301 | 5.36 |
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