永赢股息优选A(008480)利润分配表-基金频道-证券之星

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永赢股息优选A(008480)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-62,216,954.39	74,034,166.72	8,542,726.13	87,817,510.32
利息合计	104,860.21	799,493.20	629,119.61	2,450,327.43
其中：存款利息收入	102,738.54	378,026.16	239,260.88	1,128,954.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,121.67	421,467.04	389,858.73	1,321,372.47
投资收益合计	10,492,068.45	75,264,646.37	20,201,645.49	70,466,676.51
其中：股票投资收益	3,205,299.50	40,671,858.84	3,842,435.57	37,963,895.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,286,768.95	34,592,787.53	16,359,209.92	32,502,780.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-73,134,532.86	-3,472,990.26	-13,119,799.46	9,783,501.07
其他收入	320,649.81	1,443,017.41	831,760.49	5,117,005.31
费用	4,117,471.39	13,792,997.89	7,852,784.25	16,265,811.73
管理人报酬	3,257,381.71	10,955,183.64	6,221,354.45	12,626,420.69
基金托管费	542,896.96	1,825,863.90	1,036,892.36	2,104,403.57
销售服务费	205,243.58	754,418.02	462,853.70	1,277,628.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,949.14	257,532.33	131,683.74	257,359.27
利润总额	-66,334,425.78	60,241,168.83	689,941.88	71,551,698.59

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