永赢股息优选A(008480)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,659,038.40 |
40,093,327.39 |
8,623,812.30 |
23,327,929.82 |
| 本期利润 |
-42,891,262.73 |
38,970,440.26 |
3,823,514.05 |
46,270,352.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
0.10 |
0.01 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-12.65 |
7.27 |
0.66 |
11.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.41 |
7.40 |
0.02 |
27.36 |
| 期末可供分配利润 |
52,516,489.24 |
115,799,556.87 |
136,968,352.12 |
117,145,798.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.42 |
0.33 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
233,363,162.70 |
408,620,401.14 |
580,453,009.09 |
528,916,484.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.29 |
1.49 |
1.39 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
29.04 |
49.02 |
38.78 |
38.75 |
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