首页 > 基金> 广发央企80债券指数A(008482)
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广发央企80债券指数A

(008482)
净值：
1.0387
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1756 2026-08-14
  • 净值走势
广发央企80债券指数A(008482)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.03870.01%
2026-08-131.03860.03%
2026-08-121.03830.01%
2026-08-111.03820.05%
2026-08-101.03770.02%
2026-08-071.03750.00%
2026-08-061.03750.02%
2026-08-051.03730.01%
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基金情况

基金全称 广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 洪志
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.12亿元 份额规模 2.0283亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（22次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.26%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 2.03%
最近两年 4.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-106.612.13332,867,585.15
2026-03-31-106.560.23249,940,557.88
2025-12-31-98.791.33326,838,552.13
2025-09-30-115.621.42742,102,099.51
2025-06-30-99.930.181,408,541,307.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-11-洪志149711.32
2020-04-292022-07-11李伟8036.20
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