广发央企80债券指数A(008482)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发央企80债券指数A(008482)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	4,605,122.46	13,863,684.58	11,505,660.72	39,874,317.52
利息合计	34,591.29	188,845.88	43,787.27	151,595.18
其中：存款利息收入	28,969.24	158,733.36	38,175.56	151,595.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,622.05	30,112.52	5,611.71	-
投资收益合计	3,370,495.97	17,542,745.48	13,004,028.15	36,411,046.43
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,370,495.97	17,542,745.48	13,004,028.15	36,411,046.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,196,116.52	-3,873,449.58	-1,543,308.29	3,308,839.81
其他收入	3,918.68	5,542.80	1,153.59	2,836.10
费用	551,679.60	5,160,973.84	2,765,607.07	6,168,108.06
管理人报酬	194,448.18	1,476,048.95	690,607.94	1,393,407.92
基金托管费	64,816.09	492,016.39	230,202.67	464,469.30
销售服务费	4,905.90	10,320.24	3,258.02	3,210.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	173,172.74	2,861,784.76	1,674,377.92	3,907,394.58
其中：卖出回购金融资产支出	173,172.74	2,861,784.76	1,674,377.92	3,907,394.58
其他费用	106,900.91	248,638.15	132,913.83	324,082.05
利润总额	4,053,442.86	8,702,710.74	8,740,053.65	33,706,209.46

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