广发央企80债券指数A(008482)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,609,912.66 |
8,757,590.65 |
7,896,182.19 |
29,136,173.08 |
| 本期利润 |
3,666,205.86 |
7,378,915.20 |
6,203,707.14 |
32,095,282.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.55 |
0.97 |
0.81 |
3.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.55 |
1.16 |
0.88 |
3.73 |
| 期末可供分配利润 |
2,091,414.20 |
-316,536.13 |
41,612,104.04 |
46,056,569.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
211,577,564.74 |
274,334,062.04 |
768,998,095.11 |
842,305,651.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.03 |
1.08 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.91 |
16.11 |
15.80 |
14.79 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
