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鹏扬聚利六个月持有期债券A(008501)
鹏扬聚利六个月持有期债券A
(008501)
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累计净值：1.2152
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.2152 | -0.02% |
| 2026-02-05 | 1.2154 | -0.02% |
| 2026-02-04 | 1.2156 | 0.05% |
| 2026-02-03 | 1.2150 | 0.22% |
| 2026-02-02 | 1.2123 | -0.28% |
| 2026-01-30 | 1.2157 | -0.12% |
| 2026-01-29 | 1.2172 | -0.08% |
| 2026-01-28 | 1.2182 | 0.16% |
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基金全称
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鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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李沁 杨爱斌 吴西燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.4743亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.04%
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最近一月
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1.12%
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最近三月
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0.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.02%
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最近两年
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12.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06055 | 中烟香港 | 12,000.00 | 384,988.49 | 0.32 |
| 603889 | 新澳股份 | 47,500.00 | 377,625.00 | 0.31 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,700.00 | 348,245.50 | 0.29 |
| 688750 | 金天钛业 | 12,406.00 | 247,747.82 | 0.20 |
| 000975 | 山金国际 | 9,800.00 | 238,434.00 | 0.20 |
| 003006 | 百亚股份 | 10,500.00 | 229,320.00 | 0.19 |
| 688777 | 中控技术 | 4,602.00 | 227,062.68 | 0.19 |
| 002415 | 海康威视 | 7,400.00 | 220,816.00 | 0.18 |
| 00700 | 腾讯控股 | 400.00 | 216,411.51 | 0.18 |
| 603885 | 吉祥航空 | 14,000.00 | 208,320.00 | 0.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,728,288.62 | 3.89 | 76.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 403,752.00 | 0.33 | 6.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 354,189.66 | 0.29 | 5.72 |
| 房地产业 | 300,136.00 | 0.25 | 4.85 |
| 采矿业 | 238,434.00 | 0.20 | 3.85 |
| 金融业 | 165,150.00 | 0.14 | 2.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,312.00 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 7.40 | 95.25 | 6.38 | 121,506,612.91 |
| 2025-09-30 | 7.63 | 99.66 | 6.08 | 131,385,348.83 |
| 2025-06-30 | 8.05 | 105.16 | 6.10 | 137,849,717.70 |
| 2025-03-31 | 7.44 | 95.62 | 7.46 | 119,111,858.61 |
| 2024-12-31 | 7.70 | 111.75 | 9.00 | 137,790,230.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-25 | - | 吴西燕 | 46 | 1.27 |
| 2021-07-01 | - | 杨爱斌 | 1684 | 10.18 |
| 2020-01-20 | - | 李沁 | 2212 | 21.52 |
| 2020-03-20 | 2022-11-09 | 张望 | 964 | 7.98 |
| 2020-01-20 | 2021-07-01 | 李刚 | 528 | 10.29 |
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