鹏扬聚利六个月持有期债券A(008501)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
967,088.47 |
2,327,129.39 |
1,738,325.38 |
-3,066,108.46 |
| 本期利润 |
889,456.09 |
1,724,610.60 |
1,109,081.38 |
6,438,469.71 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.72 |
2.52 |
1.60 |
6.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.60 |
2.51 |
1.66 |
7.02 |
| 期末可供分配利润 |
5,338,987.17 |
5,441,958.37 |
6,445,311.19 |
4,651,498.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.11 |
0.11 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
47,243,081.01 |
56,861,168.57 |
72,277,006.16 |
71,444,526.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.22 |
1.20 |
1.19 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.80 |
19.88 |
18.89 |
16.95 |
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