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鹏扬聚利六个月持有期债券C(008502)
鹏扬聚利六个月持有期债券C
(008502)
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累计净值：1.1886
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.1886 | -0.09% |
| 2026-05-13 | 1.1897 | 0.06% |
| 2026-05-12 | 1.1890 | -0.03% |
| 2026-05-11 | 1.1894 | 0.08% |
| 2026-05-08 | 1.1884 | -0.03% |
| 2026-05-07 | 1.1888 | 0.03% |
| 2026-05-06 | 1.1884 | 0.03% |
| 2026-04-30 | 1.1881 | -0.02% |
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基金全称
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鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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李沁 杨爱斌 吴西燕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.3877亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.02%
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最近一月
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0.36%
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最近三月
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0.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.60%
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最近两年
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7.85%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688777 | 中控技术 | 2,921.00 | 188,258.45 | 0.19 |
| 603889 | 新澳股份 | 23,200.00 | 177,944.00 | 0.18 |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 160,680.00 | 0.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 145,000.00 | 0.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 300.00 | 128,204.34 | 0.13 |
| 002415 | 海康威视 | 4,200.00 | 127,764.00 | 0.13 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,100.00 | 115,962.00 | 0.12 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,100.00 | 115,578.16 | 0.12 |
| 603259 | 药明康德 | 1,100.00 | 107,910.00 | 0.11 |
| 605117 | 德业股份 | 800.00 | 105,168.00 | 0.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,702,767.28 | 2.78 | 76.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 290,113.09 | 0.30 | 8.23 |
| 住宿和餐饮业 | 149,256.00 | 0.15 | 4.24 |
| 采矿业 | 147,563.00 | 0.15 | 4.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 145,097.00 | 0.15 | 4.12 |
| 房地产业 | 86,864.00 | 0.09 | 2.47 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,269.00 | - | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 4.64 | 90.06 | 4.03 | 97,178,582.91 |
| 2025-12-31 | 7.40 | 95.25 | 6.38 | 121,506,612.91 |
| 2025-09-30 | 7.63 | 99.66 | 6.08 | 131,385,348.83 |
| 2025-06-30 | 8.05 | 105.16 | 6.10 | 137,849,717.70 |
| 2025-03-31 | 7.44 | 95.62 | 7.46 | 119,111,858.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-25 | - | 吴西燕 | 142 | 1.43 |
| 2021-07-01 | - | 杨爱斌 | 1780 | 8.40 |
| 2020-01-20 | - | 李沁 | 2308 | 18.86 |
| 2020-03-20 | 2022-11-09 | 张望 | 964 | 6.84 |
| 2020-01-20 | 2021-07-01 | 李刚 | 528 | 9.65 |
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