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鹏扬聚利六个月持有期债券C(008502)
鹏扬聚利六个月持有期债券C
(008502)
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累计净值：1.1781
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1781 | -0.14% |
| 2025-11-13 | 1.1797 | 0.11% |
| 2025-11-12 | 1.1784 | -0.03% |
| 2025-11-11 | 1.1787 | 0.03% |
| 2025-11-10 | 1.1784 | 0.15% |
| 2025-11-07 | 1.1766 | -0.02% |
| 2025-11-06 | 1.1768 | 0.03% |
| 2025-11-05 | 1.1764 | 0.09% |
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基金全称
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鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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李沁 杨爱斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.62亿元
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份额规模
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0.5291亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.13%
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最近一月
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0.49%
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最近三月
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0.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.83%
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最近两年
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9.11%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688750 | 金天钛业 | 31,811.00 | 671,848.32 | 0.51 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 3,600.00 | 581,750.86 | 0.44 |
| 600861 | 北京人力 | 26,200.00 | 492,822.00 | 0.38 |
| 603383 | 顶点软件 | 11,000.00 | 471,460.00 | 0.36 |
| 600079 | 人福医药 | 21,000.00 | 442,680.00 | 0.34 |
| 000975 | 山金国际 | 18,000.00 | 410,940.00 | 0.31 |
| 603799 | 华友钴业 | 6,200.00 | 408,580.00 | 0.31 |
| 601669 | 中国电建 | 69,600.00 | 388,368.00 | 0.30 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 30,000.00 | 384,300.00 | 0.29 |
| 002078 | 太阳纸业 | 26,300.00 | 375,827.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,414,926.32 | 3.36 | 55.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 762,850.00 | 0.58 | 9.58 |
| 建筑业 | 584,301.00 | 0.44 | 7.34 |
| 租赁和商务服务业 | 492,822.00 | 0.38 | 6.19 |
| 采矿业 | 410,940.00 | 0.31 | 5.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 320,092.00 | 0.24 | 4.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 318,900.00 | 0.24 | 4.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 202,622.00 | 0.15 | 2.55 |
| 批发和零售业 | 151,830.00 | 0.12 | 1.91 |
| 卫生和社会工作 | 127,102.00 | 0.10 | 1.60 |
| 房地产业 | 91,805.00 | 0.07 | 1.15 |
| 金融业 | 80,776.00 | 0.06 | 1.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 7.63 | 99.66 | 6.08 | 131,385,348.83 |
| 2025-06-30 | 8.05 | 105.16 | 6.10 | 137,849,717.70 |
| 2025-03-31 | 7.44 | 95.62 | 7.46 | 119,111,858.61 |
| 2024-12-31 | 7.70 | 111.75 | 9.00 | 137,790,230.22 |
| 2024-09-30 | 12.45 | 102.25 | 7.00 | 180,307,229.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-01 | - | 杨爱斌 | 1600 | 7.44 |
| 2020-01-20 | - | 李沁 | 2128 | 17.81 |
| 2020-03-20 | 2022-11-09 | 张望 | 964 | 6.84 |
| 2020-01-20 | 2021-07-01 | 李刚 | 528 | 9.65 |
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