首页 >
基金>
鹏扬聚利六个月持有期债券C(008502)
鹏扬聚利六个月持有期债券C
(008502)
|
|
|
累计净值：1.1950
|
2026-09-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-29 | 1.1950 | 0.09% |
| 2026-09-28 | 1.1939 | -0.16% |
| 2026-09-24 | 1.1958 | 0.02% |
| 2026-09-23 | 1.1956 | -0.01% |
| 2026-09-22 | 1.1957 | 0.03% |
| 2026-09-21 | 1.1953 | 0.10% |
| 2026-09-18 | 1.1941 | 0.13% |
| 2026-09-17 | 1.1925 | -0.04% |
|
基金全称
|
鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
鹏扬基金
|
|
基金经理
|
李沁 杨爱斌 吴西燕
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.31亿元
|
份额规模
|
0.2603亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.03%
|
|
最近一月
|
0.02%
|
|
最近三月
|
0.70%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.08%
|
|
最近两年
|
6.18%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603889 | 新澳股份 | 45,660.00 | 233,322.60 | 0.30 |
| 002415 | 海康威视 | 6,000.00 | 205,200.00 | 0.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 196,505.00 | 0.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 3,500.00 | 182,140.00 | 0.23 |
| 603259 | 药明康德 | 1,400.00 | 174,314.00 | 0.22 |
| 003006 | 百亚股份 | 10,800.00 | 156,708.00 | 0.20 |
| 688012 | 中微公司 | 298.00 | 139,613.00 | 0.18 |
| 600674 | 川投能源 | 9,300.00 | 131,781.00 | 0.17 |
| 603129 | 春风动力 | 500.00 | 127,900.00 | 0.16 |
| 600166 | 福田汽车 | 42,300.00 | 123,093.00 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,555,404.67 | 4.55 | 71.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 320,631.00 | 0.41 | 6.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 315,889.16 | 0.40 | 6.39 |
| 金融业 | 283,629.00 | 0.36 | 5.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 174,314.00 | 0.22 | 3.53 |
| 采矿业 | 163,030.00 | 0.21 | 3.30 |
| 房地产业 | 70,680.00 | 0.09 | 1.43 |
| 住宿和餐饮业 | 55,769.00 | 0.07 | 1.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 894.00 | - | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 7.48 | 92.62 | 12.51 | 78,137,268.26 |
| 2026-03-31 | 4.64 | 90.06 | 4.03 | 97,178,582.91 |
| 2025-12-31 | 7.40 | 95.25 | 6.38 | 121,506,612.91 |
| 2025-09-30 | 7.63 | 99.66 | 6.08 | 131,385,348.83 |
| 2025-06-30 | 8.05 | 105.16 | 6.10 | 137,849,717.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-25 | - | 吴西燕 | 281 | 2.00 |
| 2021-07-01 | - | 杨爱斌 | 1919 | 9.00 |
| 2020-01-20 | - | 李沁 | 2447 | 19.52 |
| 2020-03-20 | 2022-11-09 | 张望 | 964 | 6.84 |
| 2020-01-20 | 2021-07-01 | 李刚 | 528 | 9.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
