鹏扬聚利六个月持有期债券C(008502)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
687,474.99 |
1,587,062.38 |
1,269,312.22 |
-3,839,522.20 |
| 本期利润 |
774,615.32 |
1,161,752.43 |
757,009.08 |
4,985,575.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
1.91 |
1.36 |
4.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.40 |
2.08 |
1.45 |
6.59 |
| 期末可供分配利润 |
2,813,102.43 |
4,864,270.85 |
4,617,463.40 |
3,179,524.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.09 |
0.08 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
30,894,187.25 |
64,645,444.34 |
65,572,711.54 |
66,345,703.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.17 |
1.16 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.69 |
17.05 |
16.32 |
14.66 |
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