首页 > 基金> 南方鼎利一年债券(008510)
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南方鼎利一年债券

(008510)
净值：
1.0628
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2240 2026-05-13
  • 净值走势
南方鼎利一年债券(008510)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.06280.03%
2026-05-121.06250.04%
2026-05-111.06210.07%
2026-05-081.06140.03%
2026-05-071.06110.04%
2026-05-061.0607-0.06%
2026-04-301.0613-0.06%
2026-04-291.06190.10%
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基金情况

基金全称 南方鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 黄河
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.27亿元 份额规模 4.9856亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.20%
最近一月 0.24%
最近三月 0.79%
最近六月 0.00%
最近一年 0.90%
最近两年 4.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-96.763.29527,028,845.48
2025-12-31-108.670.08522,386,108.74
2025-09-30-112.940.38520,764,792.80
2025-06-30-99.210.84542,034,047.21
2025-03-31-129.500.13534,610,123.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-02-27-黄河226924.13
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