南方鼎利一年债券(008510)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方鼎利一年债券(008510)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	11,167,739.80	3,208,942.78	6,206,431.38	36,707,965.24
利息合计	112,778.97	41,927.70	21,785.02	23,441.11
其中：存款利息收入	11,279.15	20,002.57	12,335.09	13,106.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	101,499.82	21,925.13	9,449.93	10,334.72
投资收益合计	6,038,034.93	24,254,936.65	15,382,390.11	25,601,934.73
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,038,034.93	24,196,019.30	15,323,472.76	25,531,322.37
资产支持证券投资收益	-	58,917.35	58,917.35	70,612.36
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,016,925.90	-21,087,921.57	-9,197,743.75	11,082,589.40
其他收入	-	-	-	-
费用	1,094,163.87	4,138,454.83	2,445,095.11	5,031,084.70
管理人报酬	784,224.13	1,603,891.41	801,087.50	1,627,577.18
基金托管费	130,704.01	517,447.23	267,029.24	542,525.71
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	74,988.02	1,778,696.05	1,245,610.14	2,618,810.79
其中：卖出回购金融资产支出	74,988.02	1,778,696.05	1,245,610.14	2,618,810.79
其他费用	95,898.70	214,168.19	116,141.26	205,928.06
利润总额	10,073,575.93	-929,512.05	3,761,336.27	31,676,880.54

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