南方鼎利一年债券(008510)份额变动-基金频道-证券之星

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南方鼎利一年债券(008510)份额变动

截止日	期初份额(份)	期末份额(份)	期间申购份额(份)	期间赎回份额(份)
2025-09-29	498,569,725.75	498,569,727.43	1.68	-
2025-06-29	498,569,725.75	498,569,725.75	-	-
2025-03-30	498,569,747.19	498,569,725.75	-	21.44
2024-12-30	498,569,747.19	498,569,747.19	-	-
2024-09-29	498,569,747.19	498,569,747.19	-	-
2024-06-29	498,569,747.19	498,569,747.19	-	-
2024-03-30	598,569,785.13	498,569,747.19	2.28	100,000,040.22
2023-12-30	598,569,785.13	598,569,785.13	-	-
2023-09-29	598,569,785.13	598,569,785.13	-	-
2023-06-29	598,569,785.13	598,569,785.13	-	-
2023-03-30	796,559,644.91	598,569,785.13	10,140.22	198,000,000.00
2022-12-30	796,559,644.91	796,559,644.91	-	-
2022-09-29	796,559,644.91	796,559,644.91	-	-
2022-06-29	796,559,644.91	796,559,644.91	-	-
2022-03-30	509,999,419.48	796,559,644.91	286,560,225.43	-

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