首页 > 基金> 宝盈鸿盛债券A(008511)
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宝盈鸿盛债券A

(008511)
净值：
1.0182
日增长率：
0.13%
累计净值：1.0182 2026-02-06
  • 净值走势
宝盈鸿盛债券A(008511)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01820.13%
2026-02-051.01690.08%
2026-02-041.0161-0.02%
2026-02-031.0163-0.02%
2026-02-021.01650.08%
2026-01-301.0157-0.06%
2026-01-291.0163-0.05%
2026-01-281.01680.11%
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基金情况

基金全称 宝盈鸿盛债券型证券投资基金
基金公司 宝盈基金
基金经理 葛曦
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.13亿元 份额规模 6.0498亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 0.94%
最近三月 -0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.09%
最近两年 2.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002460赣锋锂业21,669.003,530,746.862.63
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业3,530,746.862.63100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-118.800.02612,858,441.52
2025-09-30-110.950.03613,294,293.13
2025-06-30-95.240.05626,640,725.19
2025-03-31-88.690.12621,106,327.02
2024-12-31-85.740.18623,131,424.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-29-葛曦316-0.68
2022-04-232025-03-29卢贤海1071-0.71
2020-03-132021-05-14李宇昂427-0.69
2020-02-262022-04-23邓栋7873.25
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