宝盈鸿盛债券A(008511)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,840,025.04 |
5,775,516.32 |
14,865,610.02 |
3,556,064.80 |
| 本期利润 |
-8,485,691.10 |
4,819,342.40 |
16,268,262.69 |
8,807,505.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.37 |
0.77 |
3.93 |
2.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.36 |
0.78 |
4.38 |
2.84 |
| 期末可供分配利润 |
-15,349,682.55 |
-19,426,563.35 |
-25,244,619.79 |
-22,567,206.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
612,714,688.38 |
626,444,555.74 |
622,781,945.10 |
319,103,621.05 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.03 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.28 |
3.48 |
2.68 |
1.16 |
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