首页 > 基金> 浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)
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浦银安盛盛熙一年定开债券

(008516)
净值：
1.0213
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1781 2026-02-06
  • 净值走势
浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02130.02%
2026-02-051.02110.03%
2026-02-041.02080.00%
2026-02-031.0208-0.01%
2026-02-021.02090.01%
2026-01-301.0208-0.01%
2026-01-291.0209-0.01%
2026-01-281.02100.00%
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基金情况

基金全称 浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 张蕴文
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.59亿元 份额规模 0.5770亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.16%
最近三月 0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 2.18%
最近两年 7.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-97.842.3758,843,084.14
2025-09-30-98.971.2358,684,243.14
2025-06-30-126.200.811,512,135,798.43
2025-03-31-117.390.441,498,177,867.95
2024-12-31-110.030.101,503,524,336.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-02-张蕴文3132.75
2020-03-302025-04-02曹治国182915.73
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