浦银盛熙一年定开债券(008516)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银盛熙一年定开债券(008516)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,280,385.30	18,153,780.29	15,072,937.53	179,657,439.28
利息合计	4,575.53	221,793.12	97,037.68	2,565,403.92
其中：存款利息收入	4,575.53	40,056.23	21,458.76	231,732.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	181,736.89	75,578.92	2,333,671.12
投资收益合计	1,045,312.48	29,499,083.17	23,323,428.89	204,569,689.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,045,312.48	29,499,083.17	23,323,428.89	204,569,689.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	230,497.29	-11,567,096.00	-8,347,529.04	-27,477,654.20
其他收入	-	-	-	-
费用	229,108.86	7,117,369.87	6,461,475.14	27,874,432.88
管理人报酬	88,224.66	2,555,929.00	2,238,001.72	10,348,071.48
基金托管费	29,408.17	851,976.34	746,000.59	3,449,357.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	38,131.03	3,549,999.23	3,362,676.75	13,839,804.28
其中：卖出回购金融资产支出	38,131.03	3,549,999.23	3,362,676.75	13,839,804.28
其他费用	73,147.97	157,200.00	112,819.55	237,200.00
利润总额	1,051,276.44	11,036,410.42	8,611,462.39	151,783,006.40

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