浦银安盛盛熙一年定开债券(008516)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
22,603,506.42 |
16,958,991.43 |
179,260,660.60 |
126,139,150.47 |
| 本期利润 |
11,036,410.42 |
8,611,462.39 |
151,783,006.40 |
110,961,140.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.57 |
4.45 |
2.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.25 |
0.57 |
5.04 |
2.09 |
| 期末可供分配利润 |
1,140,817.64 |
64,433,514.11 |
55,822,051.72 |
32,400,185.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
58,843,084.14 |
1,512,135,798.43 |
1,503,524,336.04 |
3,480,102,473.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.04 |
1.04 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.74 |
16.79 |
16.13 |
12.87 |
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