首页 > 基金> 华泰柏瑞锦瑞债券A(008524)
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华泰柏瑞锦瑞债券A

(008524)
净值：
1.1854
日增长率：
-0.27%
累计净值：1.2404 2026-02-06
  • 净值走势
华泰柏瑞锦瑞债券A(008524)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.1854-0.27%
2026-02-051.1886-0.74%
2026-02-041.1975-0.27%
2026-02-031.20080.22%
2026-02-021.1982-1.82%
2026-01-301.2204-2.09%
2026-01-291.24650.39%
2026-01-281.24161.72%
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基金情况

基金全称 华泰柏瑞锦瑞债券型证券投资基金
基金公司 华泰柏瑞基金
基金经理 王烨斌 叶丰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.17亿元 份额规模 0.1476亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.87%
最近一月 3.32%
最近三月 5.31%
最近六月 0.00%
最近一年 10.61%
最近两年 24.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600547山东黄金300,000.0011,613,000.004.46
01787山东黄金250,000.007,812,853.003.00
01818招金矿业280,000.007,774,195.182.99
000506招金黄金500,000.006,530,000.002.51
601519大智慧300,000.003,861,000.001.48
02259紫金黄金国际20,000.002,637,402.401.01
09988阿里巴巴-W10,000.001,289,798.160.50
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业18,143,000.006.9782.45
金融业3,861,000.001.4817.55
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-3115.9581.750.74260,285,535.28
2025-09-3020.6980.971.74114,356,916.53
2025-06-3030.0180.991.52116,843,248.70
2025-03-3112.0782.031.1898,028,816.04
2024-12-319.7583.101.1581,107,268.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-14-叶丰60619.51
2022-01-11-王烨斌149113.46
2022-10-102024-06-14方纬613-3.64
2021-01-052022-01-11何子建3715.58
2020-02-132022-01-11吴邦栋6989.41
2020-01-202021-02-03陈东3803.42
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