华泰柏瑞锦瑞债券A(008524)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞锦瑞债券A(008524)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-36,459,759.14	7,612,250.72	3,924,553.32	1,335,105.51
利息合计	27,472.41	50,272.63	17,709.85	42,978.28
其中：存款利息收入	21,524.90	17,891.08	5,149.66	8,476.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,947.51	32,381.55	12,560.19	34,501.85
投资收益合计	-1,417,330.88	5,831,994.27	2,246,906.80	1,754,210.35
其中：股票投资收益	-4,041,041.33	4,276,806.67	1,766,886.35	964,525.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,293,942.53	1,112,688.91	271,930.44	753,257.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	329,767.92	442,498.69	208,090.01	36,427.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,099,386.76	1,539,149.04	1,622,586.44	-464,535.79
其他收入	29,486.09	190,834.78	37,350.23	2,452.67
费用	925,672.72	918,909.35	311,944.15	176,315.01
管理人报酬	567,277.36	387,243.01	135,412.60	108,295.24
基金托管费	189,092.49	129,081.05	45,137.55	36,098.38
销售服务费	35,615.24	44,099.71	18,768.39	6,901.31
交易费用	-	-	-	-
利息支出	28,229.54	128,523.33	42,563.30	23,942.70
其中：卖出回购金融资产支出	28,229.54	128,523.33	42,563.30	23,942.70
其他费用	102,178.68	229,961.27	70,062.31	1,077.06
利润总额	-37,385,431.86	6,693,341.37	3,612,609.17	1,158,790.50

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