华泰柏瑞锦瑞债券A(008524)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-1,134,809.56 |
768,843.24 |
173,245.63 |
107,713.01 |
| 本期利润 |
-7,200,777.63 |
556,002.24 |
373,233.42 |
-18,106.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.18 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-15.88 |
3.78 |
3.84 |
-0.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-5.72 |
7.37 |
4.69 |
1.78 |
| 期末可供分配利润 |
5,055,503.64 |
1,975,117.38 |
2,017,309.63 |
515,474.91 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.13 |
0.15 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
78,289,804.25 |
16,732,256.05 |
15,354,317.29 |
5,320,924.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.13 |
1.16 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.10 |
18.90 |
15.92 |
10.73 |
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