汇安信利债券C
(008530)
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累计净值：1.0208
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2026-11-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-06 | 0.9181 | -0.09% |
| 2026-11-05 | 0.9189 | 0.26% |
| 2026-11-04 | 0.9165 | 0.00% |
| 2026-11-03 | 0.9165 | 0.48% |
| 2026-11-02 | 0.9121 | 0.05% |
| 2026-10-30 | 0.9116 | -0.02% |
| 2026-10-29 | 0.9118 | 0.19% |
| 2026-10-28 | 0.9101 | -0.03% |
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基金全称
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汇安信利债券型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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张靖
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1915亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（7次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.71%
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最近一月
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0.54%
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最近三月
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0.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.52%
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最近两年
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1.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002352 | 顺丰控股 | 33,700.00 | 1,033,579.00 | 1.47 |
| 601668 | 中国建筑 | 198,400.00 | 861,056.00 | 1.22 |
| 002078 | 太阳纸业 | 53,600.00 | 734,320.00 | 1.04 |
| 603816 | 顾家家居 | 29,000.00 | 690,490.00 | 0.98 |
| 600690 | 海尔智家 | 31,800.00 | 649,356.00 | 0.92 |
| 600153 | 建发股份 | 58,600.00 | 516,852.00 | 0.74 |
| 000683 | 博源化工 | 87,200.00 | 504,888.00 | 0.72 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 35,700.00 | 472,668.00 | 0.67 |
| 000333 | 美的集团 | 5,900.00 | 472,590.00 | 0.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15,600.00 | 464,724.00 | 0.66 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,187,663.90 | 8.80 | 58.83 |
| 金融业 | 1,118,692.00 | 1.59 | 10.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,033,579.00 | 1.47 | 9.83 |
| 建筑业 | 861,056.00 | 1.22 | 8.19 |
| 租赁和商务服务业 | 516,852.00 | 0.74 | 4.91 |
| 采矿业 | 464,724.00 | 0.66 | 4.42 |
| 房地产业 | 334,620.00 | 0.48 | 3.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 14.96 | 83.76 | 0.88 | 70,301,572.92 |
| 2026-06-30 | 13.62 | 82.20 | 0.80 | 79,179,596.31 |
| 2026-03-31 | 12.25 | 86.63 | 0.91 | 93,223,821.26 |
| 2025-12-31 | 6.96 | 90.93 | 0.79 | 108,075,190.03 |
| 2025-09-30 | 4.52 | 83.22 | 2.11 | 125,718,143.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-08 | - | 张靖 | 822 | 2.98 |
| 2021-09-27 | 2024-12-23 | 杨坤河 | 1183 | -7.70 |
| 2020-03-05 | 2024-08-08 | 仇秉则 | 1617 | -1.36 |
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