汇安信利债券C(008530)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
0.9141 |
1.0168 |
| 2 |
2026-07-23 |
0.9174 |
1.0201 |
| 3 |
2026-07-22 |
0.9167 |
1.0194 |
| 4 |
2026-07-21 |
0.9149 |
1.0176 |
| 5 |
2026-07-20 |
0.9151 |
1.0178 |
| 6 |
2026-07-17 |
0.9096 |
1.0123 |
| 7 |
2026-07-16 |
0.9107 |
1.0134 |
| 8 |
2026-07-15 |
0.9110 |
1.0137 |
| 9 |
2026-07-14 |
0.9072 |
1.0099 |
| 10 |
2026-07-13 |
0.9053 |
1.0080 |
| 11 |
2026-07-10 |
0.9051 |
1.0078 |
| 12 |
2026-07-09 |
0.9040 |
1.0067 |
| 13 |
2026-07-08 |
0.9048 |
1.0075 |
| 14 |
2026-07-07 |
0.9046 |
1.0073 |
| 15 |
2026-07-06 |
0.9071 |
1.0098 |
| 16 |
2026-07-03 |
0.9058 |
1.0085 |
| 17 |
2026-07-02 |
0.9044 |
1.0071 |
| 18 |
2026-07-01 |
0.9041 |
1.0068 |
| 19 |
2026-06-30 |
0.9018 |
1.0045 |
| 20 |
2026-06-29 |
0.9039 |
1.0066 |
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