汇安信利债券C(008530)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安信利债券C(008530)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,736,147.25	2,707,441.22	10,722,024.17	5,358,244.82
利息合计	167,352.67	99,045.06	145,654.79	42,084.79
其中：存款利息收入	20,342.21	8,103.15	27,278.70	13,407.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	147,010.46	90,941.91	118,376.09	28,677.68
投资收益合计	4,682,536.96	3,296,878.10	5,482,030.25	-1,278,514.60
其中：股票投资收益	30,933.55	-50,272.19	-4,579,545.24	-4,139,300.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,488,092.69	3,268,613.76	9,718,879.54	2,619,280.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	163,510.72	78,536.53	342,695.95	241,505.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,118,178.79	-688,523.36	5,094,262.41	6,594,632.15
其他收入	4,436.41	41.42	76.72	42.48
费用	1,602,634.10	915,989.64	2,369,760.86	1,270,628.62
管理人报酬	1,033,168.04	579,068.59	1,613,260.66	893,364.23
基金托管费	147,595.50	82,724.11	230,465.76	127,623.41
销售服务费	146,391.02	81,476.37	227,521.62	127,231.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	72,365.37	70,683.61	79,970.95	12,482.35
其中：卖出回购金融资产支出	72,365.37	70,683.61	79,970.95	12,482.35
其他费用	201,437.84	101,116.30	215,675.51	109,103.20
利润总额	2,133,513.15	1,791,451.58	8,352,263.31	4,087,616.20

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