基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达裕富债券C(008557) |
净值：
1.2115
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.2855 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 295,030.00 | 118,513,551.00 | 0.69 |
| 601318 | 中国平安 | 2,018,800.00 | 114,627,464.00 | 0.67 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 1,945,089.00 | 111,200,738.13 | 0.65 |
| 600522 | 中天科技 | 3,397,100.00 | 102,218,739.00 | 0.59 |
| 603939 | 益丰药房 | 3,597,700.00 | 87,783,880.00 | 0.51 |
| 002318 | 久立特材 | 2,807,900.00 | 85,023,212.00 | 0.49 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,196,400.00 | 83,551,056.00 | 0.49 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,440,800.00 | 79,862,976.00 | 0.46 |
| 688548 | 广钢气体 | 3,322,346.00 | 73,922,198.50 | 0.43 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 2,482,844.00 | 72,846,642.96 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,932,723,280.47 | 11.23 | 70.41 |
| 金融业 | 179,962,694.00 | 1.05 | 6.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 147,698,516.80 | 0.86 | 5.38 |
| 采矿业 | 109,445,158.00 | 0.64 | 3.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 104,659,006.66 | 0.61 | 3.81 |
| 批发和零售业 | 97,025,817.32 | 0.56 | 3.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,952,540.86 | 0.37 | 2.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54,156,387.00 | 0.31 | 1.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,255,339.00 | 0.22 | 1.39 |
| 租赁和商务服务业 | 11,217,530.00 | 0.07 | 0.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,673,600.00 | 0.04 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.94 | 91.29 | 0.47 | 17,217,741,557.37 |
| 2025-12-31 | 17.35 | 94.25 | 0.74 | 5,146,629,264.50 |
| 2025-09-30 | 19.28 | 99.37 | 1.01 | 2,655,243,266.52 |
| 2025-06-30 | 17.01 | 113.87 | 1.94 | 1,253,447,739.72 |
| 2025-03-31 | 17.54 | 115.50 | 1.39 | 1,900,958,567.23 |
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