基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达裕富债券C(008557) |
净值：
1.1875
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：1.2615 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688548 | 广钢气体 | 6,182,749.00 | 322,121,222.90 | 1.38 |
| 300308 | 中际旭创 | 162,800.00 | 206,756,000.00 | 0.88 |
| 002371 | 北方华创 | 209,196.00 | 185,046,413.76 | 0.79 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,345,760.00 | 165,141,504.00 | 0.71 |
| 300502 | 新易盛 | 240,160.00 | 145,777,120.00 | 0.62 |
| 601318 | 中国平安 | 2,947,000.00 | 140,689,780.00 | 0.60 |
| 600563 | 法拉电子 | 701,776.00 | 133,898,860.80 | 0.57 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 852,100.00 | 129,945,250.00 | 0.56 |
| 300750 | 宁德时代 | 270,230.00 | 106,203,092.30 | 0.45 |
| 300274 | 阳光电源 | 621,100.00 | 98,767,322.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,354,041,033.07 | 14.33 | 79.42 |
| 金融业 | 227,751,018.00 | 0.97 | 5.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 125,226,302.96 | 0.54 | 2.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 123,550,263.90 | 0.53 | 2.93 |
| 采矿业 | 108,482,360.00 | 0.46 | 2.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 95,932,559.52 | 0.41 | 2.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 79,661,211.00 | 0.34 | 1.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 49,903,608.00 | 0.21 | 1.18 |
| 批发和零售业 | 44,013,242.00 | 0.19 | 1.04 |
| 租赁和商务服务业 | 8,288,984.00 | 0.04 | 0.20 |
| 综合 | 6,333,188.00 | 0.03 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.04 | 85.86 | 0.49 | 23,404,728,636.77 |
| 2026-03-31 | 15.94 | 91.29 | 0.47 | 17,217,741,557.37 |
| 2025-12-31 | 17.35 | 94.25 | 0.74 | 5,146,629,264.50 |
| 2025-09-30 | 19.28 | 99.37 | 1.01 | 2,655,243,266.52 |
| 2025-06-30 | 17.01 | 113.87 | 1.94 | 1,253,447,739.72 |
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