易方达裕富债券C(008557)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达裕富债券C(008557)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	773,005,863.58	184,131,039.02	35,626,854.25	150,920,115.78
利息合计	1,026,183.60	447,079.72	189,448.39	657,793.58
其中：存款利息收入	987,452.08	402,053.88	174,542.61	594,095.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	38,731.52	45,025.84	14,905.78	63,698.02
投资收益合计	196,143,919.03	146,145,313.91	59,039,157.00	45,664,765.71
其中：股票投资收益	-7,290,388.25	28,773,202.20	-4,022,978.25	-81,705,442.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	163,317,946.23	108,624,257.52	56,472,858.44	98,728,328.09
资产支持证券投资收益	285,692.44	2,592,160.86	1,901,127.93	6,544,987.91
衍生工具收益	6,989,593.75	-1,662,449.08	1,725,141.46	11,932,746.00
股利收益	32,841,074.86	7,818,142.41	2,963,007.42	10,164,146.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	575,211,283.76	37,368,895.95	-23,722,486.99	104,386,716.74
其他收入	624,477.19	169,749.44	120,735.85	210,839.75
费用	79,400,520.35	29,498,591.98	14,251,355.25	30,247,484.91
管理人报酬	47,914,177.95	13,317,036.66	5,442,978.09	12,825,054.62
基金托管费	15,971,392.64	4,439,012.17	1,814,325.95	4,275,018.17
销售服务费	6,717,590.38	693,539.46	267,910.55	211,825.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,328,918.90	10,642,166.21	6,516,300.78	12,472,796.29
其中：卖出回购金融资产支出	8,328,918.90	10,642,166.21	6,516,300.78	12,472,796.29
其他费用	142,414.46	264,102.83	129,739.42	265,503.38
利润总额	693,605,343.23	154,632,447.04	21,375,499.00	120,672,630.87

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