首页 > 基金> 中航瑞智纯债C(008570)
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中航瑞智纯债C

(008570)
净值：
1.1077
日增长率：
0.16%
累计净值：1.1077 2026-02-06
  • 净值走势
中航瑞智纯债C(008570)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.10770.16%
2026-02-051.10590.03%
2026-02-041.1056-0.01%
2026-02-031.10570.01%
2026-02-021.10560.03%
2026-01-301.1053-0.02%
2026-01-291.1055-0.04%
2026-01-281.10590.06%
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基金情况

基金全称 中航瑞智纯债债券型证券投资基金
基金公司 中航基金
基金经理 茅勇峰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.08亿元 份额规模 0.0693亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.76%
最近三月 -0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.19%
最近两年 5.64%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-104.190.23229,440,910.59
2025-09-30-101.830.87230,668,637.08
2025-06-30-121.610.47240,966,019.47
2025-03-31-103.950.83233,021,874.66
2024-12-31-101.990.59230,689,521.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-18-茅勇峰127010.77
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