中航瑞智纯债C(008570)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,200.85 |
4,385.53 |
78,806.01 |
220,815.58 |
| 本期利润 |
23,834.15 |
-71,198.22 |
18,395.62 |
136,791.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
-0.98 |
0.27 |
3.52 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.19 |
-0.25 |
0.96 |
6.49 |
| 期末可供分配利润 |
103,896.12 |
702,647.39 |
863,002.96 |
388,366.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
1,011,985.44 |
7,637,425.35 |
8,385,315.64 |
4,214,951.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.44 |
10.13 |
11.47 |
10.41 |
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