首页 > 基金> 金信民达纯债C(008572)
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金信民达纯债C

(008572)
净值：
1.0273
日增长率：
0.02%
累计净值：1.2751 2026-02-11
  • 净值走势
金信民达纯债C(008572)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-111.02730.02%
2026-02-101.0271-0.01%
2026-02-091.02720.05%
2026-02-061.02670.01%
2026-02-051.0266-0.05%
2026-02-041.02710.01%
2026-02-031.02700.19%
2026-02-021.0251-0.34%
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基金情况

基金全称 金信民达纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 金信基金
基金经理 杨杰 刘雨卉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.71亿元 份额规模 0.6935亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 -0.23%
最近三月 -0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 1.58%
最近两年 9.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-121.739.50143,061,378.79
2025-09-30-88.696.364,775,246,469.98
2025-06-30-99.690.361,529,862,520.19
2025-03-31-92.830.7782,762,631.13
2024-12-31-95.191.4874,739,723.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-05-11-刘雨卉173923.49
2020-06-11-杨杰207327.56
2020-06-112021-07-28周余4125.93
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