金信民达纯债C(008572)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金信民达纯债C(008572)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-504,001.62	30,411,677.61	3,148,943.90	7,342,622.77
利息合计	26,574.32	3,893,205.56	105,223.01	108,972.48
其中：存款利息收入	7,771.56	3,111,772.47	38,025.00	42,316.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,802.76	781,433.09	67,198.01	66,656.33
投资收益合计	-1,114,175.79	26,317,409.66	4,414,006.47	5,197,178.66
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,114,175.79	26,319,475.66	4,414,006.47	5,197,178.66
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-2,066.00	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	559,992.81	-1,659,638.95	-1,376,670.51	1,989,883.41
其他收入	23,607.04	1,860,701.34	6,384.93	46,588.22
费用	307,657.20	12,025,460.74	610,212.64	1,372,659.56
管理人报酬	130,716.01	5,592,814.81	302,614.13	525,930.24
基金托管费	34,857.63	1,491,417.27	80,697.06	140,248.12
销售服务费	19,000.69	3,589,913.10	133,190.09	107,496.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	22,275.90	1,145,890.56	3,207.50	382,616.92
其中：卖出回购金融资产支出	22,275.90	1,145,890.56	3,207.50	382,616.92
其他费用	96,369.35	200,776.52	87,687.70	202,142.24
利润总额	-811,658.82	18,386,216.87	2,538,731.26	5,969,963.21

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