金信民达纯债C(008572)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-401,291.01 |
17,672,039.78 |
1,820,706.13 |
1,064,678.81 |
| 本期利润 |
-91,654.11 |
16,331,447.95 |
944,131.24 |
1,704,590.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.55 |
0.91 |
0.68 |
3.22 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.24 |
2.90 |
2.33 |
6.21 |
| 期末可供分配利润 |
-244,129.09 |
34,569.40 |
219,205,566.36 |
2,022,566.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03 |
0.00 |
0.18 |
0.21 |
| 期末基金资产净值 |
9,163,560.94 |
71,415,012.94 |
1,459,899,777.99 |
12,087,751.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.21 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.55 |
27.86 |
27.16 |
24.26 |
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