首页 > 基金> 中加1-3年政金债指数(008574)
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中加1-3年政金债指数

(008574)
净值：
1.0906
日增长率：
0.03%
累计净值：1.1493 2026-02-06
  • 净值走势
中加1-3年政金债指数(008574)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.09060.03%
2026-02-051.09030.02%
2026-02-041.09010.01%
2026-02-031.09000.01%
2026-02-021.08990.00%
2026-01-301.08990.01%
2026-01-291.08980.01%
2026-01-281.08970.02%
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基金情况

基金全称 中加中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 袁素
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 36.38亿元 份额规模 33.4344亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.29%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.06%
最近两年 5.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-97.590.233,637,561,392.39
2025-09-30-118.390.18410,392,543.56
2025-06-30-132.300.10590,476,922.32
2025-03-31-127.200.15685,045,319.48
2024-12-31-117.740.11657,314,251.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-02-袁素7696.01
2022-11-152024-01-02李子家4132.46
2020-11-302022-11-15魏泰源7155.99
2020-05-142020-12-14李瑾懿2140.40
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