基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加1-3年政金债指数(008574) |
净值：
1.0948
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1635 | 2026-08-28 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 78.59 | 0.01 | 4,678,942,256.77 |
| 2026-03-31 | - | 96.71 | 0.06 | 3,581,773,070.43 |
| 2025-12-31 | - | 97.59 | 0.23 | 3,637,561,392.39 |
| 2025-09-30 | - | 118.39 | 0.18 | 410,392,543.56 |
| 2025-06-30 | - | 132.30 | 0.10 | 590,476,922.32 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-02 | - | 袁素 | 971 | 7.39 |
| 2022-11-15 | 2024-01-02 | 李子家 | 413 | 2.46 |
| 2020-11-30 | 2022-11-15 | 魏泰源 | 715 | 5.99 |
| 2020-05-14 | 2020-12-14 | 李瑾懿 | 214 | 0.40 |
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