基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加1-3年政金债指数(008574) |
净值：
1.0948
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1448 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 118.39 | 0.18 | 410,392,543.56 |
| 2025-06-30 | - | 132.30 | 0.10 | 590,476,922.32 |
| 2025-03-31 | - | 127.20 | 0.15 | 685,045,319.48 |
| 2024-12-31 | - | 117.74 | 0.11 | 657,314,251.40 |
| 2024-09-30 | - | 131.72 | 0.04 | 1,210,176,190.16 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-01-02 | - | 袁素 | 685 | 5.57 |
| 2022-11-15 | 2024-01-02 | 李子家 | 413 | 2.46 |
| 2020-11-30 | 2022-11-15 | 魏泰源 | 715 | 5.99 |
| 2020-05-14 | 2020-12-14 | 李瑾懿 | 214 | 0.40 |
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