基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海祥苏短债C(008579) |
净值：
1.1669
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1669 | 2026-05-12 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 99.90 | 0.38 | 3,734,212,513.04 |
| 2025-12-31 | - | 102.81 | 0.04 | 4,431,936,335.27 |
| 2025-09-30 | - | 109.01 | 0.06 | 5,088,873,110.98 |
| 2025-06-30 | - | 117.89 | 0.02 | 9,433,899,343.33 |
| 2025-03-31 | - | 108.71 | 0.06 | 7,130,507,792.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-01-30 | - | 梁思琦 | 104 | 0.43 |
| 2022-03-14 | - | 张浩硕 | 1522 | 11.75 |
| 2021-04-16 | - | 邢烨 | 1854 | 14.73 |
| 2020-03-12 | 2021-04-16 | 祝鸿玲 | 400 | 1.71 |
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