东海祥苏短债C(008579)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,114,961.00 |
4,595,317.57 |
9,737,951.65 |
5,790,457.39 |
| 本期利润 |
5,609,461.31 |
3,767,823.55 |
10,062,409.29 |
5,341,853.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.39 |
0.87 |
2.57 |
1.42 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.43 |
0.91 |
2.78 |
1.49 |
| 期末可供分配利润 |
35,547,086.70 |
57,362,620.50 |
43,141,505.93 |
43,586,288.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
283,420,236.59 |
481,282,966.75 |
392,757,462.65 |
428,601,834.48 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.06 |
15.46 |
14.42 |
12.99 |
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