基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证全指证券公司ETF联接A(008590) |
净值：
1.3108
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日增长率：
-0.72%
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累计净值：1.3108 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 775,900.00 | 17,985,362.00 | 0.55 |
| 600030 | 中信证券 | 537,335.00 | 15,426,887.85 | 0.47 |
| 601211 | 国泰海通 | 622,062.00 | 12,783,374.10 | 0.39 |
| 601688 | 华泰证券 | 302,473.00 | 7,135,338.07 | 0.22 |
| 000776 | 广发证券 | 180,500.00 | 3,974,610.00 | 0.12 |
| 600999 | 招商证券 | 204,203.00 | 3,397,937.92 | 0.10 |
| 600958 | 东方证券 | 287,879.00 | 3,137,881.10 | 0.10 |
| 000166 | 申万宏源 | 554,100.00 | 2,920,107.00 | 0.09 |
| 601377 | 兴业证券 | 380,353.00 | 2,822,219.26 | 0.09 |
| 002736 | 国信证券 | 189,000.00 | 2,479,680.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 117,359,102.78 | 3.58 | 98.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.05 | 1.33 |
| 采矿业 | 103,284.72 | - | 0.09 |
| 制造业 | 76,987.46 | - | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 3.64 | 0.10 | 6.21 | 3,277,111,461.65 |
| 2025-09-30 | 3.27 | 0.11 | 5.54 | 3,115,179,048.20 |
| 2025-06-30 | 4.31 | 0.16 | 7.00 | 2,106,897,288.82 |
| 2025-03-31 | 4.40 | 0.15 | 5.71 | 2,380,484,812.72 |
| 2024-12-31 | 3.61 | 0.37 | 5.76 | 2,330,601,713.42 |
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