基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘中证全指证券公司ETF联接A(008590) |
净值：
1.3596
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日增长率：
0.64%
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累计净值：1.3596 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 576,935.00 | 17,250,356.50 | 0.55 |
| 601211 | 国泰海通 | 667,662.00 | 12,598,781.94 | 0.40 |
| 300059 | 东方财富 | 287,000.00 | 7,783,440.00 | 0.25 |
| 601688 | 华泰证券 | 302,473.00 | 6,584,837.21 | 0.21 |
| 600999 | 招商证券 | 219,203.00 | 3,750,563.33 | 0.12 |
| 600958 | 东方证券 | 309,279.00 | 3,538,151.76 | 0.11 |
| 601377 | 兴业证券 | 408,853.00 | 2,673,898.62 | 0.09 |
| 601995 | 中金公司 | 68,978.00 | 2,544,598.42 | 0.08 |
| 601555 | 东吴证券 | 234,871.00 | 2,301,735.80 | 0.07 |
| 601881 | 中国银河 | 128,247.00 | 2,278,949.19 | 0.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 100,327,798.35 | 3.22 | 98.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.04 | 1.32 |
| 制造业 | 89,668.09 | - | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,847.70 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 3.27 | 0.11 | 5.54 | 3,115,179,048.20 |
| 2025-06-30 | 4.31 | 0.16 | 7.00 | 2,106,897,288.82 |
| 2025-03-31 | 4.40 | 0.15 | 5.71 | 2,380,484,812.72 |
| 2024-12-31 | 3.61 | 0.37 | 5.76 | 2,330,601,713.42 |
| 2024-09-30 | 5.02 | 0.36 | 4.70 | 2,349,153,962.71 |
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